AI半導體 板塊分析報告

宏觀環境綜述

聯儲局利率政策維持審慎，本周公佈的CPI通脹數據顯示通脹壓力持續回落，市場憧憬下半年減息預期升溫。VIX波幅指數回落至17水平，避險情緒降溫，資金開始重新流入增長型股票。科技板塊近期獲得明顯青睞，半導體及AI相關股票領漲大市。

為何此刻看好 AI半導體

上行催化劑： AI基礎建設需求持續爆發，QCOM/MU技術領先低位吸納

下行風險： 庫存周期未完全確認，本周NVDA財報成關鍵催化劑

目前 AI半導體 板塊中，多隻成份股已突破52周新高並維持強勢格局。以評分最高的QCOM為例，股價位於52周區間的185%位置，RSI指標報88.4，顯示仍有上升動力。板塊內評分前三股票包括：

板塊評分

⭐ 評級： 增持 | 信心度： 高

關鍵催化劑及風險

催化劑： 人工智能應用加速落地、相關個股季績超預期、宏觀流動性改善

風險： 估值重回高位、技術股拋售潮再現、地緣政治局勢升級

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