航空/國防 板塊分析報告

宏觀環境

宏觀環境：聯儲局維持利率穩定，通脹放緩至2.3%，科技股估值適度回調。AI晶片需求依然強勁，半導體板塊景氣度較高。避險情緒降溫，VIX回落至15以下，適合布局成長型板塊。

為何看好航空/國防

上行催化劑： 北約國防預算創新高，台海局勢緊張，無人機系統需求旺盛

AI應用場景不斷擴展，算力晶片需求呈指數級增長。先進封裝技術（CoWoS/HBM）供需依然緊張，龍頭廠商毛利率維持高位。半導體設備廠商積壓訂單創歷史新高，景氣周期持續向上。

龍頭分析

LMT： 評分42.2，RSI 54.1，52週位置50.3%，現價$544.24 | RTX： 評分42.0，RSI 54.7，52週位置57.6%，現價$181.50 | LHX： 評分39.6，RSI 45.6，52週位置51.4%，現價$310.12

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