航空/國防板塊分析報告

宏觀環境

美聯儲維持高利率環境，通脹壓力放緩但仍高於目標區間。科技股估值回調後，資金開始青睞具備確定性增長的板塊。人工智能應用落地加速，半導體需求維持強勁。

為何看好航空/國防

人工智能浪潮持續推動科技硬件升級需求，航空/國防板塊龍頭企業具備技術壁壘和規模優勢。宏觀環境好轉將為板塊提供估值修復空間。具體催化劑包括：

上行催化劑： 行業技術突破、龍頭企業季報超預期、政策支持力度加大

下行風險： 宏觀經濟放緩、供應鏈瓶頸、估值回調壓力

龍頭分析

波音（BA）： 評分37.9，RSI 58，52週位置63%，現價$220.49 | 通用動力（GD）： 評分37.6，RSI 58，52週位置67%，現價$334.50 | Howmet（HWM）： 評分31.0，RSI 50，52週位置73%，現價$260.35

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